Дневная торговля - все, что вам нужно знать

  1. дисциплина Главной особенностью, которая характеризует дневную торговлю, является правильное отношение...
  2. Торговая система
  3. Рыночные данные в режиме реального времени
  4. Технический анализ
  5. инструменты
  6. MarketScanner
  7. Внутридневные торговые стратегии
  8. Скальпинг или скальпирование
  9. инерция
  10. Торговля против тренда
  11. Pivot Trading
  12. Автоматическая торговля
  13. арбитраж

дисциплина

Главной особенностью, которая характеризует дневную торговлю, является правильное отношение и дисциплина Главной особенностью, которая характеризует дневную торговлю, является правильное отношение и дисциплина. При применении конкретной стратегии важно придерживаться ее. Независимо от того, насколько хороша ваша стратегия, вы почти наверняка испытаете худшие моменты при осуществлении своих инвестиций. Все еще очень важно придерживаться первоначального плана. В худшие периоды инвесторы имеют иррациональные тенденции и берут на себя большие риски, что часто приводит к большим потерям.

Чтобы оптимизировать стратегию, вы всегда должны критически оценивать ее и пытаться максимизировать ее.

Расходы на торговлю

Трейдер выполняет большое количество ордеров, поэтому важно обращать внимание на транзакционные издержки. Низкие транзакционные издержки - это первая «прибыль», которую инвестор может получить в своей деятельности. Как инвестор фондового рынка, вы, вероятно, будете получать различные коммерческие предложения от различных брокерских контор. Вы также должны получить больше информации по этому вопросу, связавшись напрямую с вашим брокером. Однако комиссии, которые вы платите, не являются единственным важным фактором успеха в дневной торговле. Некоторые брокеры (часто брокеры CFD) используют больший спред, который вызывает косвенные затраты при открытии или закрытии позиций.

Торговая система

Дневная торговля требует надежного и стабильного подхода к сделкам. Биржевой маклер не заплатит даже 1 евро, если не сможет вовремя открыть или закрыть позицию. Если торговая система работает недостаточно быстро, сбои могут привести к серьезным последствиям в портфеле инвестора. Кроме того, система должна также предлагать правильный тип заказа для эффективной реализации желаемой стратегии.

Рыночные данные в режиме реального времени

Недостаточно, чтобы используемая вами торговая система была надежной и стабильной, если ваши рыночные данные, такие как, например, курсы валют, устарели. Хорошо иметь доступ к рыночным данным в режиме реального времени, чтобы иметь возможность покупать или продавать в нужное время. Ваш брокер обычно дает вам возможность выбрать рыночные данные, которые вы хотите иметь на своем счете. Необходимость использования данных в реальном времени зависит от используемой стратегии. Хотите увидеть только одну лучшую цену покупки и продажи или хотите увидеть больше цен? Если вы предпочитаете второй вариант, вы можете использовать данные от уровня 2 - уровня II. Однако не все брокеры предоставляют такой тип доступа, поэтому вам всегда следует сначала обратиться к своему брокеру, чтобы обновить свои параметры в этой области.

В зависимости от того, какими продуктами вы торгуете, вы можете получить доступ к данным на нескольких рынках. Если вы инвестируете в фьючерсные контракты, вы можете подписаться на рыночные данные, касающиеся инструмента, которым вы хотите торговать, например, для фьючерсного контракта на данные DAX или miniDAX от EUREX. Подписка на живые рыночные данные является платной. Котировки в реальном времени рассчитываются на основе календарного месяца. Рыночные данные дают подробную информацию о динамике рынка и очень полезны в повседневной торговле.

Технический анализ

Большинство инвесторов основывают свою торговлю на техническом анализе. Многочисленные индикаторы предоставляют информацию о ценовых движениях на рынке. Например, вы можете использовать индикаторы для определения тенденций и их искажений. Примерами этих индикаторов являются RSI, MACD или скользящие средние. В LYNX вы можете использовать более 100 различных индикаторов, используемых в техническом анализе.

Выше вы можете увидеть график фьючерса S & P 500 с несколькими индикаторами. Никогда не используйте только один индикатор, но попробуйте объединить хотя бы несколько различных индикаторов, чтобы усилить свое зрение. С другой стороны, также возможно, что технический анализ не будет подходить для используемой стратегии вообще.

Читайте также >> Технический анализ: когда покупать акции?

инструменты

В дополнение к торговой системе вы можете использовать инструменты FXTrader в своей стратегии. В зависимости от продукта, которым вы торгуете, определите, какие инструменты принесут вам пользу.

MarketScanner

Некоторые ежедневные инвесторы ищут различные инвестиционные возможности, чтобы воспользоваться огромными изменениями цен. MarketScanner является ценным инструментом для инвесторов этого типа. Всего несколько щелчков мышью, чтобы увидеть крупнейших победителей и проигравших дня. Кроме того, вы можете добавить дополнительные фильтры, которые помогут вам найти результаты поиска, которые вам подходят. В этом случае вы можете использовать, например, фильтры цены или объема, чтобы исключить процент из результатов поиска.

Внутридневные торговые стратегии

Многие стратегии могут быть использованы в дневной торговле. Мы кратко представим несколько наиболее часто используемых.

Скальпинг или скальпирование

Эта стратегия является одной из самых распространенных на бирже. Инвесторы поддерживают открытую позицию только в течение нескольких секунд или минут. Инвесторы этого типа часто используют стоп-лосс, потому что большие убытки могут очень быстро превысить сумму прибыли от предыдущих инвестиций.

Различные стратегии могут быть использованы для скальпирования. Одним из них является торговля с использованием линий поддержки и сопротивления. Это означает, что учитываются только самые низкие / самые высокие уровни вместо долгосрочных.

инерция

Инвестор, использующий инструмент Momentum, ищет акции с высокой волатильностью. Изменение цен этих акций может быть положительным или отрицательным. В этой ситуации инвестор совершает сделки на основе движения рынка, но закрывает позиции довольно быстро. Импульс иллюстрирует силу, с которой движется рынок, и дает подсказки о том, когда рынок может быть сломлен в результате. Индекс импульса следует рассматривать как индикатор опережения, который может быть интересным дополнением к нашему набору фундаментальных методов анализа.

Торговля против тренда

В стратегии против тренда инвестор действует вопреки преобладающей тенденции. Инвестор ищет ликвидные / сменные акции и инвестирует их против тренда. В этом случае инвестор предполагает, что цена акций упадет, если сначала она значительно возрастет. Когда значение начинает падать, позиция быстро закрывается. Эта стратегия также называется «исчезновением рынка».

Pivot Trading

Коэффициенты разворота напоминают скальпирование, когда инвестор применяет уровни поддержки и сопротивления. Однако в Pivot Trading инвестор занимает более длинную позицию. Этот тип инвестора ищет сильный уровень сопротивления или поддержки, который дает сигнал на открытие или закрытие позиции. Управление рисками довольно легко в этой стратегии. Стоп-лосс устанавливается чуть выше самой высокой ставки, и когда цена достигает этого уровня, позиция может быть легко закрыта.

Автоматическая торговля

Найдя правильную стратегию, вы можете автоматизировать ее. Для этого вы можете использовать внешние платформы, такие как Multicharts, Ninja Trader, Meta Trader и Trade Station. Эти платформы могут быть объединены с платформой LYNX Trading и помогут вам реализовать стратегию без необходимости сидеть перед компьютером. Ежедневная торговля также проста!

арбитраж

Арбитраж - это теоретическая ситуация, в которой цель инвестора состоит в достижении прибыли без риска. Если инвестор использует свою стратегию в качестве арбитража, он намерен использовать разницу в ценах на аналогичные или идентичные финансовые инструменты. Арбитражная ситуация может возникнуть, например, когда акции данной компании оцениваются по-разному на разных рынках (фондовых биржах), поэтому акции, купленные на одном рынке, могут продаваться по более высокой цене на другом рынке. Произвольная ситуация также может возникнуть между двумя разными продуктами. Считается, что арбитраж играет важную роль в поддержании эффективности рынка, поскольку стороны, действующие на арбитражном рынке, используют тот факт, что существует разница в цене, что приводит к исчезновению самого явления арбитража.

Хотите увидеть только одну лучшую цену покупки и продажи или хотите увидеть больше цен?